根据《兴业期货天赢CTA1号集合资产管理计划资产管理合同》及补充合同的约定,经兴业期货天赢CTA1号集合资产管理计划(以下简称“本计划”)托管人兴业银行股份有限公司上海分行复核,本计划管理人兴业期货有限公司决定对本计划进行收益分配,分配方案说明如下:
一、收益分配对象
分红权益登记日持有本计划份额的委托人。
二、收益分配时间和分配方式
1、收益分配基准日(T日):2020年12月21日;
2、权益登记日:2020年12月22日;
3、红利发放日:2020年12月23日;
4、投资者分红款到账日:2020年12月23日(实际到账时间视银行转账时间而定);
5、收益分配方式:现金分红。
三、收益分配原则及分配方案
本次收益分配原则及分配方案详见管理人发布的《兴业期货天赢CTA1号集合资产管理计划收益分配方案说明(XY-2019JH016-[分红]001)》,资产委托人可以致电管理人指定联系电话(400-888-5515)获取。
四、其他需要提示的事项
本计划资产管理合同修改了部分条款,并于2019年9月25日生效,详见管理人公司网站(www.cifutures.com.cn)“兴业期货天赢CTA1号集合资产管理计划关于资产管理合同变更事宜的公告”。
特此说明。
资产管理人:兴业期货有限公司
2020年12月21日
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